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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 179.00 | 3 138.00 | 1 041.00 | 4 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 564.00 | 4 593.00 | 495 971.00 | 500 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 281.00 | | 32 281.00 | 32 281.00 |
BZ Autres créances | 56 460.00 | | 56 460.00 | 56 460.00 |
CF Disponibilités | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 550.00 | | 90 550.00 | 90 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 114.00 | 4 593.00 | 586 521.00 | 591 114.00 |
CU Autres participations | 494 830.00 | | 494 830.00 | 494 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 164 171.00 | | | 164 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 381.00 | | | 74 381.00 |
DL TOTAL (I) | 244 052.00 | | | 244 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 252.00 | | | 137 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 423.00 | | | 74 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 562.00 | | | 22 562.00 |
EA Autres dettes | 105 952.00 | | | 105 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 469.00 | | | 342 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 521.00 | | | 586 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 954.00 | | | 265 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 357.00 | | 169 357.00 | 169 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 357.00 | | 169 357.00 | 169 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137.00 | | | 137.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 183.00 | | | 52 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 494.00 | | | 234 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 113.00 | | | 160 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 381.00 | | | 74 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 852.00 | | 713.00 | 499 852.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 564.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 467.00 | | 713.00 | 3 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 930.00 | | | 494 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 153.00 | 440.00 | | 4 153.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 699.00 | 440.00 | | 2 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 952.00 | 105 952.00 | | 105 952.00 |
UX Autres créances clients | 32 281.00 | 32 281.00 | | 32 281.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 252.00 | 60 738.00 | 76 514.00 | 137 252.00 |
VI Groupe et associés | 74 423.00 | 74 423.00 | | 74 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 925.00 | | | 59 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 080.00 | 56 080.00 | | 56 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 869.00 | 89 869.00 | | 89 869.00 |
VW T.V.A. | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 469.00 | 265 954.00 | 76 514.00 | 342 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
ST Autres comptes | 30 850.00 | | | 30 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 342.00 | | | 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 117.00 | | | 37 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 516.00 | | | 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 635.00 | | | 34 635.00 |