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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 655.00 | 2 141.00 | 1 513.00 | 3 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 824.00 | 84 699.00 | 80 124.00 | 164 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 536.00 | | 16 536.00 | 16 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 015.00 | 86 841.00 | 117 174.00 | 204 015.00 |
BT Marchandises | 214 372.00 | | 214 372.00 | 214 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 107.00 | 746.00 | 34 360.00 | 35 107.00 |
BZ Autres créances | 34 791.00 | | 34 791.00 | 34 791.00 |
CF Disponibilités | 29 066.00 | | 29 066.00 | 29 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 486.00 | | 21 486.00 | 21 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 824.00 | 746.00 | 334 077.00 | 334 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 839.00 | 87 587.00 | 451 252.00 | 538 839.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 139.00 | -56 381.00 | | -13 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 437.00 | 43 241.00 | | -10 437.00 |
DL TOTAL (I) | 51 422.00 | 61 860.00 | | 51 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 125.00 | 228 219.00 | | 192 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 618.00 | 46 688.00 | | 12 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 047.00 | 153 019.00 | | 162 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 460.00 | 19 405.00 | | 31 460.00 |
EA Autres dettes | 1 579.00 | 1 170.00 | | 1 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 830.00 | 448 505.00 | | 399 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 252.00 | 510 365.00 | | 451 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 421.00 | 21 420.00 | | 65 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 421.00 | 21 420.00 | | 65 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 746.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 746.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 746.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 048.00 | 162 048.00 | | 162 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 460.00 | 31 460.00 | | 31 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 537.00 | | 16 537.00 | 16 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 125.00 | 86 406.00 | 105 719.00 | 192 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 385.00 | 91 385.00 | | 91 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 922.00 | 91 385.00 | 16 537.00 | 107 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 830.00 | 294 111.00 | 105 719.00 | 399 830.00 |