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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 800 000.00 | | 65 800 000.00 | 65 800 000.00 |
AP Constructions | 109 896 309.00 | 10 820 304.00 | 99 076 005.00 | 109 896 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 465 636.00 | | 465 636.00 | 465 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 174 346.00 | 10 820 304.00 | 165 354 042.00 | 176 174 346.00 |
BZ Autres créances | 926 593.00 | | 926 593.00 | 926 593.00 |
CF Disponibilités | 21 387 609.00 | | 21 387 609.00 | 21 387 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 687.00 | | 61 687.00 | 61 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 375 889.00 | | 22 375 889.00 | 22 375 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 550 235.00 | 10 820 304.00 | 187 729 931.00 | 198 550 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 452 700.00 | 34 602 700.00 | | 37 452 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 074 300.00 | 14 424 300.00 | | 40 074 300.00 |
DH Report à nouveau | -40 732 227.00 | -14 697 585.00 | | -40 732 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 893 661.00 | -26 034 642.00 | | -19 893 661.00 |
DL TOTAL (I) | 16 901 112.00 | 8 294 773.00 | | 16 901 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 177 995.00 | 128 241 250.00 | | 141 177 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 085 431.00 | 33 078 203.00 | | 25 085 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560 058.00 | 4 187 346.00 | | 1 560 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 005 335.00 | 3 695 273.00 | | 3 005 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 828 819.00 | 169 202 072.00 | | 170 828 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 729 931.00 | 177 496 845.00 | | 187 729 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 846 057.00 | 10 608 552.00 | | 145 846 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 487 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 931 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 253 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 967 714.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 152 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 664 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 216 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 216 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 216 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 881 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 012 426.00 | 14 024 852.00 | | 7 012 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 012 426.00 | 14 024 852.00 | | 7 012 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 012 426.00 | -14 024 852.00 | | -7 012 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 620.00 | 795 652.00 | | 1 487 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 381 282.00 | 26 830 294.00 | | 21 381 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 893 661.00 | -26 034 642.00 | | -19 893 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 198 195.00 | | 67 428 561.00 | 199 198 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 452 409.00 | | 176 174 346.00 | 90 452 409.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 452 409.00 | | 176 161 946.00 | 90 452 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 185 795.00 | | 67 428 561.00 | 199 185 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 468 214.00 | 10 980 140.00 | 39 628 050.00 | 39 468 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 468 214.00 | 10 980 140.00 | 39 628 050.00 | 39 468 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 085 431.00 | 102 669.00 | | 25 085 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560 058.00 | 1 560 058.00 | | 1 560 058.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 005 335.00 | 3 005 335.00 | | 3 005 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 177 995.00 | 141 177 995.00 | | 141 177 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 281 528.00 | | | 26 281 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 347 690.00 | | | 21 347 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 926 593.00 | 926 593.00 | | 926 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 687.00 | 61 687.00 | | 61 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 680.00 | 988 280.00 | 12 400.00 | 1 000 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 828 819.00 | 145 846 057.00 | | 170 828 819.00 |