| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 661.00 | 21 820.00 | 8 841.00 | 30 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 995 000.00 | | 1 995 000.00 | 1 995 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 661.00 | 21 820.00 | 2 088 841.00 | 2 110 661.00 |
BN En cours de production de biens | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 536 298.00 | | 2 536 298.00 | 2 536 298.00 |
BZ Autres créances | 17 216 052.00 | | 17 216 052.00 | 17 216 052.00 |
CF Disponibilités | 74 827.00 | | 74 827.00 | 74 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 844 678.00 | | 19 844 678.00 | 19 844 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 955 340.00 | 21 820.00 | 21 933 519.00 | 21 955 340.00 |
CU Autres participations | 84 999.00 | | 84 999.00 | 84 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -786 019.00 | -566 192.00 | | -786 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 744.00 | -219 826.00 | | 255 744.00 |
DL TOTAL (I) | 269 725.00 | 13 980.00 | | 269 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 89.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 069 129.00 | 10 187 478.00 | | 21 069 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 806.00 | 59 211.00 | | 160 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 857.00 | 65 901.00 | | 423 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 663 794.00 | 10 322 680.00 | | 21 663 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 933 519.00 | 10 336 660.00 | | 21 933 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 663 794.00 | 10 322 590.00 | | 21 663 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 89.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 248 051.00 | | 2 248 051.00 | 2 248 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 248 051.00 | | 2 248 051.00 | 2 248 051.00 |
FM Production stockée | | | -702 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 288 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 502.00 | |
GE Autres charges | | | 48 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 686.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250 183.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395 924.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406 027.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 73.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 440.00 | | | 1 000 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 485.00 | 73.00 | | 1 000 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485.00 | -73.00 | | -485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 489.00 | | | -67 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 943 136.00 | 1 125 373.00 | | 2 943 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 687 391.00 | 1 345 199.00 | | 2 687 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 744.00 | -219 826.00 | | 255 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 334.00 | | 2 014 032.00 | 1 199 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 264.00 | 1 100 440.00 | 2 080 000.00 | 2 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 264.00 | 1 100 440.00 | 2 110 661.00 | 2 264.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 630.00 | | 4 032.00 | 26 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 172 704.00 | | 2 010 000.00 | 1 172 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 318.00 | 9 502.00 | | 12 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 318.00 | 9 502.00 | | 12 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 805.00 | | 45 805.00 | 45 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 442.00 | | 51 442.00 | 51 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 442.00 | | 51 442.00 | 51 442.00 |
UG ‐ Financières | | | 51 442.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 567.00 | 160 567.00 | | 160 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 536 298.00 | 2 536 298.00 | | 2 536 298.00 |
VB T. V. A. | 93 035.00 | 93 035.00 | | 93 035.00 |
VC Groupe et associés | 17 034 348.00 | 17 034 348.00 | | 17 034 348.00 |
VI Groupe et associés | 21 069 130.00 | 21 069 130.00 | | 21 069 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 430.00 | 88 430.00 | | 88 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 752 111.00 | 19 752 111.00 | | 19 752 111.00 |
VW T.V.A. | 423 858.00 | 423 858.00 | | 423 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 663 555.00 | 21 663 555.00 | | 21 663 555.00 |