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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 16 842.00 | | 16 842.00 | 16 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 842.00 | | 16 842.00 | 16 842.00 |
BZ Autres créances | 655 937.00 | | 655 937.00 | 655 937.00 |
CF Disponibilités | 1 587 350.00 | | 1 587 350.00 | 1 587 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 243 287.00 | | 2 243 287.00 | 2 243 287.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 355.00 | | 11 355.00 | 11 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 484.00 | | 2 271 484.00 | 2 271 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 001.00 | 600 001.00 | | 600 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
DH Report à nouveau | 20 062.00 | -78 155.00 | | 20 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 411.00 | 99 273.00 | | -357 411.00 |
DL TOTAL (I) | 263 708.00 | 621 119.00 | | 263 708.00 |
DP Provisions pour risques | 272 121.00 | 77 776.00 | | 272 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 121.00 | 77 776.00 | | 272 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341 771.00 | 1 488 782.00 | | 1 341 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 363.00 | 98 357.00 | | 142 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 521.00 | 596 189.00 | | 251 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 655.00 | 2 183 328.00 | | 1 735 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 484.00 | 2 882 223.00 | | 2 271 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 715 732.00 | 715 732.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 715 732.00 | 715 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 887.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 260 766.00 | |
GE Autres charges | | | 85 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -408 232.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77 776.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 776.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -341 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 523.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 523.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 523.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 600.00 | 30 956.00 | | 15 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 508.00 | 1 752 191.00 | | 793 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 919.00 | 1 652 918.00 | | 1 150 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -357 411.00 | 99 273.00 | | -357 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 632.00 | 4 210.00 | | 12 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 632.00 | 4 210.00 | | 12 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 776.00 | 272 121.00 | 77 776.00 | 77 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 776.00 | 272 121.00 | 77 776.00 | 77 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260 766.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 355.00 | 77 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 363.00 | 142 363.00 | | 142 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 366.00 | 173 366.00 | | 173 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 395.00 | 66 395.00 | | 66 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 842.00 | | 16 842.00 | 16 842.00 |
VC Groupe et associés | 629 986.00 | 629 986.00 | | 629 986.00 |
VI Groupe et associés | 1 341 771.00 | 1 341 771.00 | | 1 341 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 951.00 | 25 951.00 | | 25 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 779.00 | 655 937.00 | 16 842.00 | 672 779.00 |
VW T.V.A. | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 655.00 | 1 735 655.00 | | 1 735 655.00 |