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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 776.00 | 67 261.00 | 10 515.00 | 77 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 325.00 | 9 941.00 | 121 383.00 | 131 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 777.00 | 18 759.00 | 99 017.00 | 117 777.00 |
AX Avances et acomptes | 141 169.00 | | 141 169.00 | 141 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 541.00 | | 110 541.00 | 110 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 294.00 | 95 962.00 | 486 332.00 | 582 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 763.00 | | 170 763.00 | 170 763.00 |
BT Marchandises | 882 512.00 | | 882 512.00 | 882 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 846.00 | 1 384.00 | 119 461.00 | 120 846.00 |
BZ Autres créances | 372 349.00 | | 372 349.00 | 372 349.00 |
CF Disponibilités | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 155.00 | | 27 155.00 | 27 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 182.00 | 1 384.00 | 1 587 797.00 | 1 589 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 477.00 | 97 347.00 | 2 074 129.00 | 2 171 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 49 928.00 | | | 49 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 910.00 | | | -146 910.00 |
DL TOTAL (I) | -80 482.00 | | | -80 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 028.00 | | | 811 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 733.00 | | | 59 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 670.00 | | | 1 103 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 787.00 | | | 127 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 618.00 | | | 20 618.00 |
EA Autres dettes | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 154 612.00 | | | 2 154 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 129.00 | | | 2 074 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 802 718.00 | | | 1 802 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 479 150.00 | | | 479 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 107.00 | | 332 187.00 | 250 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 934.00 | | 9 546.00 | 71 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 159.00 | | 309 111.00 | 81 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 012.00 | | 13 529.00 | 97 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 062.00 | 30 900.00 | | 65 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 420.00 | 12 840.00 | | 54 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 641.00 | 18 059.00 | | 10 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 384.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 384.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 384.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 670.00 | 1 103 670.00 | | 1 103 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 094.00 | 67 094.00 | | 67 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 618.00 | 20 618.00 | | 20 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 541.00 | | 110 541.00 | 110 541.00 |
UX Autres créances clients | 117 637.00 | 117 637.00 | | 117 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VB T. V. A. | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479 150.00 | 479 150.00 | | 479 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 878.00 | | 331 878.00 | 331 878.00 |
VI Groupe et associés | 59 733.00 | 59 733.00 | | 59 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -101 878.00 | | | -101 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 817.00 | 339 817.00 | | 339 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 892.00 | 520 351.00 | 110 541.00 | 630 892.00 |
VW T.V.A. | 44 288.00 | 44 288.00 | | 44 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 134 597.00 | 1 802 718.00 | 331 878.00 | 2 134 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 405 860.00 | | | 405 860.00 |
ST Autres comptes | 876 950.00 | | | 876 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 496.00 | | | 121 496.00 |
YT Sous‐traitance | 307 599.00 | | | 307 599.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 474.00 | | | 55 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 612.00 | | | 17 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 125 926.00 | | | 1 125 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 283 020.00 | | | 1 283 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 767 381.00 | | | 1 767 381.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |