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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 218.00 | 6 100.00 | 19 118.00 | 25 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 746.00 | 8 936.00 | 3 810.00 | 12 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 964.00 | 15 037.00 | 22 927.00 | 37 964.00 |
BT Marchandises | 222 362.00 | | 222 362.00 | 222 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 893.00 | | 24 893.00 | 24 893.00 |
BZ Autres créances | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CF Disponibilités | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 695.00 | | 17 695.00 | 17 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 678.00 | | 278 678.00 | 278 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 642.00 | 15 037.00 | 301 605.00 | 316 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 40 844.00 | 4 490.00 | | 40 844.00 |
DH Report à nouveau | | -19 208.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 972.00 | 55 563.00 | | 42 972.00 |
DL TOTAL (I) | 84 916.00 | 41 944.00 | | 84 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 739.00 | 31 102.00 | | 56 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 176.00 | 26 638.00 | | 45 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 463.00 | 22 511.00 | | 67 463.00 |
EA Autres dettes | 22 310.00 | 26 399.00 | | 22 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 688.00 | 111 650.00 | | 216 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 605.00 | 153 594.00 | | 301 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 133 035.00 | | 1 133 035.00 | 1 133 035.00 |
FG Production vendue services | 57 419.00 | | 57 419.00 | 57 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 454.00 | | 1 190 454.00 | 1 190 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 769 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 226.00 | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 298.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 298.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 298.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 108.00 | 8 972.00 | | 8 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 201.00 | 389 985.00 | | 1 202 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 229.00 | 334 422.00 | | 1 159 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 972.00 | 55 563.00 | | 42 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 810.00 | 10 226.00 | | 4 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 100.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 810.00 | 4 126.00 | | 4 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 739.00 | 56 739.00 | | 56 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 176.00 | 45 176.00 | | 45 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 463.00 | 67 463.00 | | 67 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 310.00 | 22 310.00 | | 22 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 866.00 | 44 866.00 | | 44 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 866.00 | 44 866.00 | | 44 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 688.00 | 216 688.00 | | 216 688.00 |