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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 429.00 | 1 669.00 | 2 759.00 | 4 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 068.00 | 4 308.00 | 4 759.00 | 9 068.00 |
BT Marchandises | 274 358.00 | | 274 358.00 | 274 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BZ Autres créances | 30 741.00 | | 30 741.00 | 30 741.00 |
CF Disponibilités | 141 636.00 | | 141 636.00 | 141 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 086.00 | | 450 086.00 | 450 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 155.00 | 4 308.00 | 454 846.00 | 459 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 87 866.00 | | | 87 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 435.00 | 87 866.00 | | 81 435.00 |
DL TOTAL (I) | 170 402.00 | 88 966.00 | | 170 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 857.00 | 195 912.00 | | 124 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 728.00 | 18 421.00 | | 7 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 156.00 | 67 503.00 | | 19 156.00 |
EA Autres dettes | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 444.00 | 293 427.00 | | 284 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 846.00 | 382 393.00 | | 454 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 889.00 | 1 420.00 | | 2 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 889.00 | 1 420.00 | | 2 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 857.00 | 124 857.00 | | 124 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 091.00 | 34 091.00 | | 34 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 091.00 | 34 091.00 | 2 000.00 | 36 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 855.00 | 272 855.00 | | 272 855.00 |