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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 9 687 303.00 | | 9 687 303.00 | 9 687 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 687 303.00 | | 9 687 303.00 | 9 687 303.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 811 191.00 | | 2 811 191.00 | 2 811 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 811 191.00 | | 4 811 191.00 | 4 811 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 498 494.00 | | 14 498 494.00 | 14 498 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 700 000.00 | 5 700 000.00 | | 9 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 861.00 | -22 448.00 | | -21 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 165.00 | 587.00 | | -12 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 821 375.00 | 2 265 000.00 | | 4 821 375.00 |
DL TOTAL (I) | 14 487 349.00 | 7 943 139.00 | | 14 487 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 136.00 | 18 318.00 | | 11 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 145.00 | 18 318.00 | | 11 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 498 494.00 | 7 961 457.00 | | 14 498 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 145.00 | 18 318.00 | | 11 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -639.00 | 9 679.00 | | -639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 526.00 | 9 092.00 | | 11 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 165.00 | 587.00 | | -12 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 601 305.00 | | 5 085 998.00 | 4 601 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 687 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 687 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 601 305.00 | | 5 085 998.00 | 4 601 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VC Groupe et associés | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48.00 | 241.00 | | 48.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 343.00 | 8 479.00 | | 11 343.00 |
ST Autres comptes | 135.00 | 120.00 | | 135.00 |
YT Sous‐traitance | | 252.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48.00 | 241.00 | | 48.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 478.00 | 8 851.00 | | 11 478.00 |