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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 221 550.00 | | 221 550.00 | 221 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 533.00 | 60 617.00 | 123 916.00 | 184 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 768.00 | 27 570.00 | 61 198.00 | 88 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 150.00 | 88 487.00 | 406 663.00 | 495 150.00 |
BT Marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 877.00 | | 12 877.00 | 12 877.00 |
CF Disponibilités | 99 431.00 | | 99 431.00 | 99 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 113 507.00 | | 113 507.00 | 113 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 658.00 | 88 487.00 | 520 171.00 | 608 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
DG Autres réserves | 10 451.00 | 15 300.00 | | 10 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 364.00 | -4 849.00 | | -33 364.00 |
DL TOTAL (I) | 47 893.00 | 81 256.00 | | 47 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 705.00 | 217 881.00 | | 219 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 638.00 | 178 285.00 | | 177 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 671.00 | 58 813.00 | | 57 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 083.00 | 3 470.00 | | 4 083.00 |
EA Autres dettes | 3 246.00 | 4 967.00 | | 3 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 278.00 | 463 417.00 | | 472 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 171.00 | 544 673.00 | | 520 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 134.00 | | 6 429.00 | 495 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 413.00 | 495 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 413.00 | 273 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 850.00 | | | 221 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 284.00 | | 6 429.00 | 273 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 631.00 | 34 991.00 | 3 135.00 | 56 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 331.00 | 34 991.00 | 3 135.00 | 56 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 671.00 | 57 671.00 | | 57 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VB T. V. A. | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 650.00 | 74 245.00 | 145 405.00 | 219 650.00 |
VI Groupe et associés | 177 638.00 | 177 638.00 | | 177 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 170.00 | | | 23 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 342.00 | 316 937.00 | 145 405.00 | 462 342.00 |