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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 360.00 | 6 865.00 | 28 494.00 | 35 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 762.00 | 411.00 | 1 351.00 | 1 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 475.00 | 8 845.00 | 30 630.00 | 39 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 068.00 | | 42 068.00 | 42 068.00 |
BZ Autres créances | 24 351.00 | | 24 351.00 | 24 351.00 |
CF Disponibilités | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 953.00 | | 79 953.00 | 79 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 429.00 | 8 845.00 | 110 583.00 | 119 429.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 354.00 | 1 569.00 | 785.00 | 2 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 534.00 | | | -33 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 456.00 | | | -41 456.00 |
DL TOTAL (I) | -58 990.00 | | | -58 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 967.00 | | | 48 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 539.00 | | | 77 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 422.00 | | | 20 422.00 |
EA Autres dettes | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 573.00 | | | 169 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 583.00 | | | 110 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 838.00 | | | 115 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 735.00 | | 92 735.00 | 92 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 735.00 | | 92 735.00 | 92 735.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123.00 | | | 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 893.00 | | | 893.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 456.00 | | | -1 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 964.00 | | | 110 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 420.00 | | | 152 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 456.00 | | | -41 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 586.00 | | 20 134.00 | 21 586.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 244.00 | 39 475.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 244.00 | 37 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 232.00 | | 20 134.00 | 19 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227.00 | 9 862.00 | 2 244.00 | 1 227.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 392.00 | 1 177.00 | | 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835.00 | 8 685.00 | 2 244.00 | 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 539.00 | 77 539.00 | | 77 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
UX Autres créances clients | 42 068.00 | 42 068.00 | | 42 068.00 |
VB T. V. A. | 23 890.00 | 23 890.00 | | 23 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 455.00 | 1 686.00 | 4 769.00 | 6 455.00 |
VI Groupe et associés | 48 967.00 | | 48 967.00 | 48 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 694.00 | 70 694.00 | | 70 694.00 |
VW T.V.A. | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 573.00 | 115 838.00 | 53 735.00 | 169 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
ST Autres comptes | 37 026.00 | | | 37 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 123.00 | | | 33 123.00 |
YT Sous‐traitance | 25 608.00 | | | 25 608.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 280.00 | | | 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 141.00 | | | 22 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 317.00 | | | 105 317.00 |