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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 220.00 | | 1 155 220.00 | 1 155 220.00 |
BZ Autres créances | 160 846.00 | | 160 846.00 | 160 846.00 |
CF Disponibilités | 15 559.00 | | 15 559.00 | 15 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 405.00 | | 176 405.00 | 176 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 625.00 | | 1 331 625.00 | 1 331 625.00 |
CU Autres participations | 1 155 220.00 | | 1 155 220.00 | 1 155 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 201 237.00 | | | 201 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 273.00 | | | 84 273.00 |
DL TOTAL (I) | 296 510.00 | | | 296 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 235.00 | | | 489 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 844.00 | | | 522 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 306.00 | | | 21 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 114.00 | | | 1 035 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 625.00 | | | 1 331 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 463.00 | | | 625 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 676.00 | | | -1 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 820.00 | | | 89 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 273.00 | | | 84 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 220.00 | | | 1 155 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 155 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 155 220.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155 220.00 | | | 1 155 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 306.00 | 21 306.00 | | 21 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 236.00 | 79 584.00 | 326 132.00 | 489 236.00 |
VI Groupe et associés | 521 272.00 | 521 272.00 | | 521 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 820.00 | | | 78 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 846.00 | 160 846.00 | | 160 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 846.00 | 160 846.00 | | 160 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 114.00 | 625 463.00 | 326 132.00 | 1 035 114.00 |