| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 200.00 | | 1 200 200.00 | 1 200 200.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | | -75 292.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 758.00 | 139 559.00 | | 215 758.00 |
DL TOTAL (I) | 216 858.00 | 65 267.00 | | 216 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 098.00 | 956 309.00 | | 811 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 1 883.00 | | 756.00 |
EA Autres dettes | 171 489.00 | 177 711.00 | | 171 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 342.00 | 1 135 903.00 | | 983 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 200.00 | 1 201 169.00 | | 1 200 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 328.00 | 174 494.00 | | 246 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 570.00 | 34 936.00 | | 30 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 758.00 | 139 559.00 | | 215 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 489.00 | 171 489.00 | | 171 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811 097.00 | 811 097.00 | | 811 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 342.00 | 983 342.00 | | 983 342.00 |