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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 990.00 | 5 676.00 | 16 314.00 | 21 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 990.00 | 5 676.00 | 16 314.00 | 21 990.00 |
060 Stock marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 014.00 | | 30 014.00 | 30 014.00 |
072 Créances – Autres | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
084 Disponibilités | 45 063.00 | | 45 063.00 | 45 063.00 |
092 Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 764.00 | | 80 764.00 | 80 764.00 |
110 Total général Actif | 102 754.00 | 5 676.00 | 97 078.00 | 102 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 509.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 931.00 | 139 907.00 | | 138 931.00 |
230 Autres produits | 3 962.00 | 4 627.00 | | 3 962.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 893.00 | 144 534.00 | | 142 893.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 050.00 | -1 000.00 | | 1 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 387.00 | 6 125.00 | | 3 387.00 |
242 Autres charges externes. | 15 670.00 | 16 691.00 | | 15 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 959.00 | | | 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 972.00 | 1 475.00 | | 1 972.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 298.00 | 77 213.00 | | 75 298.00 |
252 Charges sociales | 41 437.00 | 41 013.00 | | 41 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 435.00 | 1 190.00 | | 2 435.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 399.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 256.00 | 143 106.00 | | 141 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 637.00 | 1 428.00 | | 1 637.00 |
294 Charges financières | 320.00 | 374.00 | | 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 317.00 | 1 054.00 | | 1 317.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |