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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 046.00 | | 113 046.00 | 113 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 044.00 | | 194 044.00 | 194 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 913.00 | | 120 913.00 | 120 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 957.00 | | 314 957.00 | 314 957.00 |
CU Autres participations | 80 998.00 | | 80 998.00 | 80 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 600.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 23 517.00 | 45 274.00 | | 23 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 605.00 | 27 643.00 | | 4 605.00 |
DL TOTAL (I) | 78 122.00 | 73 517.00 | | 78 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 832.00 | 25 976.00 | | 121 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 731.00 | 2 731.00 | | 22 731.00 |
EA Autres dettes | 92 271.00 | | | 92 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 834.00 | 28 707.00 | | 236 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 957.00 | 102 224.00 | | 314 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 28 707.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 121 832.00 | | | 121 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 150 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -170.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 395.00 | 22 357.00 | | 145 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 605.00 | 27 643.00 | | 4 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 987.00 | | 127 673.00 | 100 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 617.00 | 194 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 617.00 | 194 044.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 987.00 | | 127 673.00 | 100 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 832.00 | 121 832.00 | | 121 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 731.00 | 22 731.00 | | 22 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 271.00 | 92 271.00 | | 92 271.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 046.00 | | 113 046.00 | 113 046.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 246.00 | 120 200.00 | 113 046.00 | 233 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 834.00 | 236 834.00 | | 236 834.00 |