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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 422.00 | 734.00 | 9 688.00 | 10 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 021 823.00 | 395 745.00 | 626 077.00 | 1 021 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216 303.00 | | 216 303.00 | 216 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 548.00 | 396 480.00 | 852 068.00 | 1 248 548.00 |
BT Marchandises | 1 054 675.00 | 52 098.00 | 1 002 577.00 | 1 054 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 018.00 | | 48 018.00 | 48 018.00 |
BZ Autres créances | 346 493.00 | | 346 493.00 | 346 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 500.00 | | 197 500.00 | 197 500.00 |
CF Disponibilités | 1 078 500.00 | | 1 078 500.00 | 1 078 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 733 481.00 | 52 098.00 | 2 681 384.00 | 2 733 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 982 029.00 | 448 577.00 | 3 533 452.00 | 3 982 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -319 914.00 | | | -319 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 567.00 | | | -12 567.00 |
DL TOTAL (I) | -322 481.00 | | | -322 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 369.00 | | | 1 179 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 337.00 | | | 902 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 200.00 | | | 1 515 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 147.00 | | | 172 147.00 |
EA Autres dettes | 85 728.00 | | | 85 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 855 933.00 | | | 3 855 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 533 452.00 | | | 3 533 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 407 004.00 | | | 3 407 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 490.00 | | | 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 064.00 | | 27 484.00 | 1 236 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 1 248 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 032 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 775.00 | | 12 470.00 | 1 019 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 289.00 | | 14.00 | 216 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 031.00 | 156 448.00 | | 240 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 031.00 | 156 448.00 | | 240 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 079.00 | 52 098.00 | 25 079.00 | 25 079.00 |
6T Sur comptes clients | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 365.00 | 52 098.00 | 26 365.00 | 26 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 365.00 | 52 098.00 | 26 365.00 | 26 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 200.00 | 1 515 200.00 | | 1 515 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 643.00 | 50 643.00 | | 50 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 616.00 | 50 616.00 | | 50 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 728.00 | 85 728.00 | | 85 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 303.00 | | 216 303.00 | 216 303.00 |
UX Autres créances clients | 48 018.00 | 48 018.00 | | 48 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VB T. V. A. | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 179 369.00 | 731 593.00 | 406 709.00 | 1 179 369.00 |
VI Groupe et associés | 902 337.00 | 902 337.00 | | 902 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 188.00 | 29 188.00 | | 29 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 529.00 | 318 529.00 | | 318 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 110.00 | 402 807.00 | 216 303.00 | 619 110.00 |
VW T.V.A. | 41 699.00 | 41 699.00 | | 41 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 854 780.00 | 3 407 004.00 | 406 709.00 | 3 854 780.00 |