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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 658.00 | 175.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 833.00 | 658.00 | 175.00 | 833.00 |
BT Marchandises | 109 457.00 | 66 412.00 | 43 045.00 | 109 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 392.00 | | 135 392.00 | 135 392.00 |
BZ Autres créances | 43 678.00 | | 43 678.00 | 43 678.00 |
CF Disponibilités | 285 074.00 | | 285 074.00 | 285 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 834.00 | 66 412.00 | 507 422.00 | 573 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 668.00 | 67 070.00 | 507 598.00 | 574 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 155 889.00 | 110 010.00 | | 155 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 204.00 | 45 879.00 | | 50 204.00 |
DL TOTAL (I) | 211 592.00 | 161 389.00 | | 211 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 025.00 | 5 784.00 | | 5 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 347.00 | 155 252.00 | | 110 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 706.00 | 29 391.00 | | 24 706.00 |
EA Autres dettes | 55 927.00 | 40 820.00 | | 55 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 005.00 | 331 246.00 | | 296 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 598.00 | 492 635.00 | | 507 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 005.00 | 231 246.00 | | 296 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833.00 | | | 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380.00 | 278.00 | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380.00 | 278.00 | | 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 66 412.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 66 412.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 66 412.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 347.00 | 110 347.00 | | 110 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 927.00 | 55 927.00 | | 55 927.00 |
UX Autres créances clients | 135 392.00 | 135 392.00 | | 135 392.00 |
VB T. V. A. | 41 706.00 | 41 706.00 | | 41 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 304.00 | 179 304.00 | | 179 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 005.00 | 296 005.00 | | 296 005.00 |