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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 830 000.00 | | 2 830 000.00 | 2 830 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 933.00 | 58 096.00 | 12 838.00 | 70 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 972.00 | 8 964.00 | 15 008.00 | 23 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 927 983.00 | 67 060.00 | 2 860 924.00 | 2 927 983.00 |
BT Marchandises | 244 164.00 | | 244 164.00 | 244 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 542.00 | | 25 542.00 | 25 542.00 |
BZ Autres créances | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 208.00 | | 145 208.00 | 145 208.00 |
CF Disponibilités | 649 760.00 | | 649 760.00 | 649 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 930.00 | | 1 066 930.00 | 1 066 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 994 914.00 | 67 060.00 | 3 927 854.00 | 3 994 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 746 460.00 | | | 746 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 189.00 | | | 367 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 649.00 | | | 1 553 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 703 180.00 | | | 1 703 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 795.00 | | | 418 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 255.00 | | | 164 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 975.00 | | | 87 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 374 205.00 | | | 2 374 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 927 854.00 | | | 3 927 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 519.00 | | | 878 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 916 590.00 | | 11 394.00 | 2 916 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 927 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 830 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 830 000.00 | | | 2 830 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 511.00 | | 11 394.00 | 83 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 554.00 | 18 505.00 | | 48 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 554.00 | 18 505.00 | | 48 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 255.00 | 164 255.00 | | 164 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 770.00 | 506 770.00 | | 506 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 703 180.00 | 207 494.00 | 842 861.00 | 1 703 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 798.00 | 27 798.00 | | 27 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 875.00 | 27 798.00 | 3 077.00 | 30 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 374 205.00 | 878 519.00 | 842 861.00 | 2 374 205.00 |