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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 648.00 | 4 384.00 | 20 264.00 | 24 648.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 648.00 | 4 384.00 | 20 264.00 | 24 648.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 145.00 | | 28 145.00 | 28 145.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 201.00 | | 30 201.00 | 30 201.00 |
072 Créances – Autres | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
092 Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 354.00 | | 65 354.00 | 65 354.00 |
110 Total général Actif | 90 002.00 | 4 384.00 | 85 618.00 | 90 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 874.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 962.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 228.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 148 123.00 | 80 821.00 | | 148 123.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 146.00 | 19 939.00 | | 30 146.00 |
222 Production stockée | -1 565.00 | 4 947.00 | | -1 565.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 708.00 | 105 711.00 | | 176 708.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 746.00 | 66 977.00 | | 101 746.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 212.00 | 213.00 | | 1 212.00 |
242 Autres charges externes. | 29 773.00 | 18 457.00 | | 29 773.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -616.00 | | | -616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 741.00 | 898.00 | | 1 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 210.00 | 18 419.00 | | 21 210.00 |
252 Charges sociales | 9 923.00 | 9 109.00 | | 9 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 762.00 | 1 675.00 | | 1 762.00 |
262 Autres charges | 58.00 | 3.00 | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 425.00 | 115 749.00 | | 167 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 283.00 | -10 038.00 | | 9 283.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 295.00 | 384.00 | | 295.00 |
300 Charges exceptionnelles | 481.00 | 94.00 | | 481.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 535.00 | | | 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 972.00 | -10 517.00 | | 12 972.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 962.00 | | | 19 962.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 962.00 | | | 19 962.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |