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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 335.00 | 359.00 | 2 976.00 | 3 335.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 306.00 | 953.00 | 4 353.00 | 5 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 641.00 | 1 312.00 | 7 329.00 | 8 641.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
072 Créances – Autres | 19 896.00 | | 19 896.00 | 19 896.00 |
084 Disponibilités | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 882.00 | | 43 882.00 | 43 882.00 |
110 Total général Actif | 52 522.00 | 1 312.00 | 51 210.00 | 52 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 603.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 739.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 210.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 467.00 | 10 680.00 | | 234 467.00 |
222 Production stockée | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
230 Autres produits | 107.00 | 1.00 | | 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 374.00 | 10 681.00 | | 242 374.00 |
242 Autres charges externes. | 218 392.00 | 3 467.00 | | 218 392.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 379.00 | | | 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 454.00 | | | 454.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
252 Charges sociales | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 190.00 | 122.00 | | 1 190.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 1.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 970.00 | 3 590.00 | | 238 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 405.00 | 7 091.00 | | 3 405.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 594.00 | 1 985.00 | | 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 497.00 | 5 106.00 | | 1 497.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 841.00 | | | 841.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 534.00 | | | 20 534.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 024.00 | | | 28 024.00 |