| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 850.00 | 1 311.00 | 3 539.00 | 4 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 520.00 | 36 858.00 | 93 662.00 | 130 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 060.00 | 38 169.00 | 98 891.00 | 137 060.00 |
BN En cours de production de biens | 10 973 256.00 | | 10 973 256.00 | 10 973 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234 225.00 | | 234 225.00 | 234 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 817.00 | | 281 817.00 | 281 817.00 |
BZ Autres créances | 856 796.00 | | 856 796.00 | 856 796.00 |
CF Disponibilités | 2 344 372.00 | | 2 344 372.00 | 2 344 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 692 057.00 | | 14 692 057.00 | 14 692 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 829 117.00 | 38 169.00 | 14 790 948.00 | 14 829 117.00 |
CU Autres participations | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 660 424.00 | | | 1 660 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 004 004.00 | | | 3 004 004.00 |
DL TOTAL (I) | 4 875 428.00 | | | 4 875 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 170 758.00 | | | 6 170 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 207 218.00 | | | 1 207 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 943.00 | | | 342 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 052 395.00 | | | 1 052 395.00 |
EA Autres dettes | 1 142 206.00 | | | 1 142 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 915 521.00 | | | 9 915 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 790 948.00 | | | 14 790 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 539 313.00 | | | 9 539 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 677 134.00 | | | 5 677 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 977 532.00 | | 14 977 532.00 | 14 977 532.00 |
FG Production vendue services | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 988 418.00 | | 14 988 418.00 | 14 988 418.00 |
FM Production stockée | | | -950 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 045 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 763 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 322 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 330 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 640.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 785 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 260 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 098 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 810.00 | | | 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 810.00 | | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 810.00 | | | 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 095 518.00 | | | 1 095 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 052 793.00 | | | 14 052 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 048 789.00 | | | 11 048 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 004 004.00 | | | 3 004 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 075.00 | | 71 985.00 | 65 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 385.00 | | 71 985.00 | 63 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 528.00 | 24 640.00 | 38 169.00 | 13 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 528.00 | 24 640.00 | 38 169.00 | 13 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 943.00 | 342 943.00 | | 342 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 201.00 | 70 201.00 | | 70 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 666 895.00 | 666 895.00 | | 666 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142 206.00 | 1 142 206.00 | | 1 142 206.00 |
UX Autres créances clients | 281 817.00 | 281 817.00 | | 281 817.00 |
VB T. V. A. | 92 683.00 | 92 683.00 | | 92 683.00 |
VC Groupe et associés | 751 790.00 | 751 790.00 | | 751 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 170 758.00 | 5 794 550.00 | 376 208.00 | 6 170 758.00 |
VI Groupe et associés | 1 207 218.00 | 1 207 218.00 | | 1 207 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 569.00 | | | 47 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 623.00 | | | 19 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 768.00 | 31 768.00 | | 31 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 204.00 | 1 140 204.00 | | 1 140 204.00 |
VW T.V.A. | 266 510.00 | 266 510.00 | | 266 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 915 521.00 | 9 539 313.00 | 376 208.00 | 9 915 521.00 |