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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 949.00 | 8 510.00 | 4 439.00 | 12 949.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 093.00 | 28 568.00 | 22 525.00 | 51 093.00 |
AH Fonds commercial | 25 640.00 | | 25 640.00 | 25 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 677.00 | 21 415.00 | 37 262.00 | 58 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 958.00 | 58 493.00 | 95 465.00 | 153 958.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 294 942.00 | | 294 942.00 | 294 942.00 |
BZ Autres créances | 57 477.00 | | 57 477.00 | 57 477.00 |
CF Disponibilités | 212 928.00 | | 212 928.00 | 212 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 538.00 | | 15 538.00 | 15 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 886.00 | | 580 886.00 | 580 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 844.00 | 58 493.00 | 676 351.00 | 734 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7.00 | | | 7.00 |
DG Autres réserves | 38 718.00 | 23 205.00 | | 38 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 083.00 | 15 513.00 | | -181 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 555.00 | 6 771.00 | | 12 555.00 |
DL TOTAL (I) | -113 310.00 | 61 989.00 | | -113 310.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 220.00 | 213 521.00 | | 279 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 314.00 | 19 286.00 | | 13 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 269.00 | 48 876.00 | | 147 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 504.00 | 90 282.00 | | 130 504.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | 24 000.00 | | 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 661.00 | 395 965.00 | | 789 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 351.00 | 457 954.00 | | 676 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 076.00 | 327 819.00 | | 383 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 562.00 | | | 29 562.00 |