| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 324.00 | 476.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 312.00 | 58 008.00 | 151 305.00 | 209 312.00 |
040 Immobilisations financières | 20 572.00 | | 20 572.00 | 20 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 684.00 | 58 331.00 | 192 353.00 | 250 684.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 705.00 | | 26 705.00 | 26 705.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
072 Créances – Autres | 45 872.00 | | 45 872.00 | 45 872.00 |
084 Disponibilités | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 770.00 | | 75 770.00 | 75 770.00 |
110 Total général Actif | 326 454.00 | 58 331.00 | 268 123.00 | 326 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -84 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -81 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 349 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 575.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 139 486.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
214 Production vendue de biens – France | 363 833.00 | 333 912.00 | | 363 833.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
230 Autres produits | 25 061.00 | 7 630.00 | | 25 061.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 394.00 | 341 542.00 | | 406 394.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 651.00 | 132 759.00 | | 129 651.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 275.00 | -29 780.00 | | 2 275.00 |
242 Autres charges externes. | 147 375.00 | 134 555.00 | | 147 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 723.00 | 5 631.00 | | 723.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 711.00 | 140 704.00 | | 135 711.00 |
252 Charges sociales | 5 637.00 | 23 489.00 | | 5 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 399.00 | 21 103.00 | | 27 399.00 |
262 Autres charges | 1 895.00 | 812.00 | | 1 895.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 450 667.00 | 429 273.00 | | 450 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 273.00 | -87 731.00 | | -44 273.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 56 000.00 | 5.00 | | 56 000.00 |
294 Charges financières | 1 363.00 | 2 011.00 | | 1 363.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 008.00 | 607.00 | | 9 008.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 359.00 | -90 337.00 | | 1 359.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 159.00 | | | 217 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 575.00 | | | 34 575.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 405.00 | | | 43 405.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 549.00 | | | 34 549.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |