| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 240.00 | | 1 091 240.00 | 1 091 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 769.00 | | 36 769.00 | 36 769.00 |
BZ Autres créances | 118 064.00 | | 118 064.00 | 118 064.00 |
CF Disponibilités | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 546.00 | | 156 546.00 | 156 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 786.00 | | 1 247 786.00 | 1 247 786.00 |
CU Autres participations | 1 091 240.00 | | 1 091 240.00 | 1 091 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 251 412.00 | 110 215.00 | | 251 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 308.00 | 141 197.00 | | 120 308.00 |
DL TOTAL (I) | 609 320.00 | 489 012.00 | | 609 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 178.00 | 253 816.00 | | 204 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 529.00 | 467 649.00 | | 421 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975.00 | | | 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 465.00 | 721 466.00 | | 638 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 786.00 | 1 210 477.00 | | 1 247 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 769.00 | | 36 769.00 | 36 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 769.00 | | 36 769.00 | 36 769.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 850.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 154.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 53.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 124.00 | 150 746.00 | | 194 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 816.00 | 9 549.00 | | 73 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 308.00 | 141 197.00 | | 120 308.00 |