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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 699.00 | 2 674.00 | 3 025.00 | 5 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 311.00 | 28 035.00 | 87 276.00 | 115 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 726.00 | 30 709.00 | 146 017.00 | 176 726.00 |
BP En cours de production de services | 59 350.00 | | 59 350.00 | 59 350.00 |
BT Marchandises | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 524.00 | | 621 524.00 | 621 524.00 |
BZ Autres créances | 255 509.00 | | 255 509.00 | 255 509.00 |
CF Disponibilités | 79 312.00 | | 79 312.00 | 79 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 641.00 | | 1 030 641.00 | 1 030 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 368.00 | 30 709.00 | 1 176 659.00 | 1 207 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 140 140.00 | | | 140 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 081.00 | | | 165 081.00 |
DL TOTAL (I) | 310 721.00 | | | 310 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 233.00 | | | 61 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 854.00 | | | 541 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 794.00 | | | 222 794.00 |
EA Autres dettes | 34 655.00 | | | 34 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 938.00 | | | 865 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 659.00 | | | 1 176 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 876.00 | | | 823 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 839.00 | | | 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 475.00 | 50 015.00 | 82 236.00 | 44 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 524.00 | | 174.00 | 5 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 250.00 | | 82 061.00 | 33 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | 50 015.00 | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 480.00 | 22 228.00 | | 8 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 786.00 | 1 887.00 | | 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 694.00 | 20 341.00 | | 7 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 854.00 | 541 854.00 | | 541 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 002.00 | 23 002.00 | | 23 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 953.00 | 26 953.00 | | 26 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 693.00 | 31 693.00 | | 31 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 655.00 | 34 655.00 | | 34 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 621 524.00 | 621 524.00 | | 621 524.00 |
VB T. V. A. | 52 484.00 | 52 484.00 | | 52 484.00 |
VC Groupe et associés | 108 289.00 | 108 289.00 | | 108 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 394.00 | 18 332.00 | 42 061.00 | 60 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 736.00 | 94 736.00 | | 94 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 018.00 | 882 318.00 | 5 700.00 | 888 018.00 |
VW T.V.A. | 135 727.00 | 135 727.00 | | 135 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 938.00 | 823 876.00 | 42 061.00 | 865 938.00 |