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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 101 719.00 | 71 322.00 | 30 397.00 | 101 719.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 419.00 | 71 322.00 | 32 097.00 | 103 419.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 253.00 | | 101 253.00 | 101 253.00 |
072 Créances – Autres | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
084 Disponibilités | 96 368.00 | | 96 368.00 | 96 368.00 |
092 Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 115.00 | | 203 115.00 | 203 115.00 |
110 Total général Actif | 306 534.00 | 71 322.00 | 235 212.00 | 306 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 128.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 408 749.00 | | | 408 749.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 236.00 | | | 62 236.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 470 996.00 | | | 470 996.00 |
242 Autres charges externes. | 328 301.00 | | | 328 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 573.00 | | | 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 117.00 | | | 85 117.00 |
252 Charges sociales | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 965.00 | | | 22 965.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 447 845.00 | | | 447 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 151.00 | | | 23 151.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 749.00 | | | 22 749.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 231.00 | | | 90 231.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 128.00 | | | 23 128.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 34.00 | | | 34.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 512.00 | | | 79 512.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 558.00 | | | 25 558.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |