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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 962.00 | 47 003.00 | 4 959.00 | 51 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 343.00 | 47 003.00 | 722 341.00 | 769 343.00 |
BZ Autres créances | 23 038.00 | | 23 038.00 | 23 038.00 |
CF Disponibilités | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 361.00 | | 24 361.00 | 24 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 704.00 | 47 003.00 | 746 701.00 | 793 704.00 |
CU Autres participations | 717 382.00 | | 717 382.00 | 717 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 41 515.00 | | | 41 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 058.00 | | | 76 058.00 |
DL TOTAL (I) | 119 773.00 | | | 119 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 319.00 | | | 241 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 189.00 | | | 385 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 928.00 | | | 626 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 701.00 | | | 746 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 053.00 | | | 466 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 385 189.00 | | | 385 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 214.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 092.00 | | | -8 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 831.00 | | | 84 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 058.00 | | | 76 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 343.00 | | | 769 343.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 962.00 | | | 51 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 717 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 343.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 962.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717 382.00 | | | 717 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 610.00 | 10 392.00 | | 36 610.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 610.00 | 10 392.00 | | 36 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VC Groupe et associés | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 319.00 | 80 445.00 | 160 875.00 | 241 319.00 |
VI Groupe et associés | 385 189.00 | 385 189.00 | | 385 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 557.00 | | | 78 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 038.00 | 23 038.00 | | 23 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 928.00 | 466 053.00 | 160 875.00 | 626 928.00 |