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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 4 022 550.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 767 046.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 767 046.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 789 596.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 4 022 550.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 910.00 | 555 910.00 | | 555 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 090.00 | 274 090.00 | | 274 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 591.00 | 49 000.00 | | 55 591.00 |
DG Autres réserves | 2 682 776.00 | 1 987 096.00 | | 2 682 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 436.00 | 702 270.00 | | 368 436.00 |
DL TOTAL (I) | 3 936 803.00 | 3 568 367.00 | | 3 936 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 840 667.00 | 2 137 226.00 | | 1 840 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 126.00 | 2 770.00 | | 2 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 852 793.00 | 2 149 996.00 | | 1 852 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 789 596.00 | 5 718 363.00 | | 5 789 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 563.00 | | | 311 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 395 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 684.00 | | | 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 684.00 | 2 000 000.00 | | 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 684.00 | | | 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 694.00 | 2 748 500.00 | | 395 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 258.00 | 2 046 230.00 | | 27 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 436.00 | 702 270.00 | | 368 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 840 666.00 | 1 840 666.00 | | 1 840 666.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 792.00 | 1 852 792.00 | | 1 852 792.00 |