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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 130.00 | 54 983.00 | 238 147.00 | 293 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
BZ Autres créances | 43 773.00 | | 43 773.00 | 43 773.00 |
CF Disponibilités | 45 695.00 | | 45 695.00 | 45 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 977.00 | | 144 977.00 | 144 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 107.00 | 54 983.00 | 383 124.00 | 438 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 286 120.00 | 54 983.00 | 231 137.00 | 286 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -145 735.00 | 27 232.00 | | -145 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 048.00 | -172 967.00 | | -2 048.00 |
DL TOTAL (I) | 153 417.00 | 155 465.00 | | 153 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 500.00 | 185 000.00 | | 172 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570.00 | 725.00 | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 438.00 | 25 496.00 | | 8 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 199.00 | 40 805.00 | | 48 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 707.00 | 252 026.00 | | 229 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 124.00 | 407 490.00 | | 383 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 707.00 | 252 026.00 | | 229 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 800.00 | | 68 800.00 | 68 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 800.00 | | 68 800.00 | 68 800.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 987.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 30 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 30 097.00 | 45 000.00 | | 30 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 183.00 | -7 911.00 | | -6 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 196.00 | 140 361.00 | | 130 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 244.00 | 313 328.00 | | 132 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 048.00 | -172 967.00 | | -2 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 143.00 | | 22 987.00 | 270 143.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263 133.00 | | 22 987.00 | 263 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 130.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 286 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 983.00 | 46 111.00 | 46 111.00 | 54 983.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 983.00 | 46 111.00 | 46 111.00 | 54 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 644.00 | 34 644.00 | | 34 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
UX Autres créances clients | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VB T. V. A. | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 500.00 | 172 500.00 | | 172 500.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
VP Divers | 28 122.00 | 28 122.00 | | 28 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 293.00 | 106 293.00 | | 106 293.00 |
VW T.V.A. | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 707.00 | 229 707.00 | | 229 707.00 |