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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 890.00 | 64 549.00 | 14 340.00 | 78 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 829.00 | 98 613.00 | 12 216.00 | 110 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 423.00 | 168 866.00 | 32 556.00 | 201 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BZ Autres créances | 32 055.00 | | 32 055.00 | 32 055.00 |
CF Disponibilités | 499 473.00 | | 499 473.00 | 499 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 664.00 | | 541 663.00 | 541 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 087.00 | 168 866.00 | 574 220.00 | 743 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 150 000.00 | 149 999.00 | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 834.00 | 300 622.00 | | 274 834.00 |
DL TOTAL (I) | 433 084.00 | 458 871.00 | | 433 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 301.00 | 51 828.00 | | 15 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 498.00 | 4 913.00 | | 35 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 000.00 | 44 785.00 | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 804.00 | 4 823.00 | | 13 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 136.00 | 40 850.00 | | 38 136.00 |
EA Autres dettes | 12 398.00 | 11 489.00 | | 12 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 136.00 | 158 687.00 | | 141 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 220.00 | 617 559.00 | | 574 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 739.00 | | 22 147.00 | 184 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 463.00 | 201 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 963.00 | 189 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 535.00 | | 22 147.00 | 172 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 987.00 | 9 842.00 | 4 963.00 | 163 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 283.00 | 9 842.00 | 4 963.00 | 158 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VB T. V. A. | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
VI Groupe et associés | 35 498.00 | 35 498.00 | | 35 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 527.00 | | | 36 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 190.00 | 42 190.00 | 6 000.00 | 48 190.00 |
VW T.V.A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 141.00 | 115 142.00 | | 115 141.00 |