| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 71 800.00 | 15 580.00 | 56 220.00 | 71 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 603.00 | 24 486.00 | 28 117.00 | 52 603.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 213 546.00 | | 3 213 546.00 | 3 213 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849 960.00 | 224 325.00 | 625 635.00 | 849 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 938.00 | 27 178.00 | 110 760.00 | 137 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 395 846.00 | 291 569.00 | 4 104 277.00 | 4 395 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405 900.00 | | 405 900.00 | 405 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 408 682.00 | | 408 682.00 | 408 682.00 |
BZ Autres créances | 1 284 651.00 | | 1 284 651.00 | 1 284 651.00 |
CF Disponibilités | 1 090 977.00 | | 1 090 977.00 | 1 090 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 191 704.00 | | 3 191 704.00 | 3 191 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 587 550.00 | 291 569.00 | 7 295 981.00 | 7 587 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 963.00 | 151 963.00 | | 151 963.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 208 756.00 | 1 208 756.00 | | 1 208 756.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 823 918.00 | 2 823 918.00 | | 2 823 918.00 |
DH Report à nouveau | -24 352.00 | -11 614.00 | | -24 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 743.00 | -12 738.00 | | 470 743.00 |
DL TOTAL (I) | 4 631 028.00 | 4 160 285.00 | | 4 631 028.00 |
DN Avances conditionnées | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DO TOTAL (II) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 401 919.00 | 1 200 000.00 | | 1 401 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 871.00 | 181 794.00 | | 183 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 788.00 | 391 369.00 | | 364 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 376.00 | 257 136.00 | | 119 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 344 953.00 | 2 030 299.00 | | 2 344 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 295 981.00 | 6 510 584.00 | | 7 295 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 944 453.00 | 830 299.00 | | 1 944 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 23 500.00 | 276 482.00 | 299 982.00 | 23 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 500.00 | 276 482.00 | 299 982.00 | 23 500.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 066 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 240 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 624 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 840 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -290 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 811.00 | |
GE Autres charges | | | 98 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 000 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -375 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -398 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 901.00 | 19 770.00 | | 4 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 537 309.00 | 998 799.00 | | 537 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542 210.00 | 1 018 569.00 | | 542 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 315.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 755.00 | | | 22 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 767.00 | 315.00 | | 22 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 519 443.00 | 1 018 254.00 | | 519 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -350 024.00 | | | -350 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 166 969.00 | 1 619 303.00 | | 3 166 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 696 227.00 | 1 632 041.00 | | 2 696 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 743.00 | -12 738.00 | | 470 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 173 332.00 | | 2 283 456.00 | 2 173 332.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 800.00 | | | 71 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 379.00 | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 500.00 | 13 441.00 | 4 395 846.00 | 47 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 500.00 | | 3 266 149.00 | 47 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 062.00 | 987 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 247 177.00 | | 2 066 472.00 | 1 247 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 976.00 | | 216 984.00 | 782 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 379.00 | | | 71 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 398.00 | 204 811.00 | 1 640.00 | 88 398.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 220.00 | 14 360.00 | | 1 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 950.00 | 17 536.00 | | 6 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 228.00 | 172 915.00 | 1 640.00 | 80 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 788.00 | 364 788.00 | | 364 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 145.00 | 34 145.00 | | 34 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 808.00 | 69 808.00 | | 69 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 408 682.00 | 408 682.00 | | 408 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 115 478.00 | 115 478.00 | | 115 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 401 000.00 | 1 000 500.00 | 200 500.00 | 1 401 000.00 |
VI Groupe et associés | 183 342.00 | 183 342.00 | | 183 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 705.00 | | | 101 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 350 024.00 | 350 024.00 | | 350 024.00 |
VP Divers | 809 934.00 | 809 934.00 | | 809 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 827.00 | 1 764 827.00 | | 1 764 827.00 |
VW T.V.A. | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 344 953.00 | 1 944 453.00 | 200 500.00 | 2 344 953.00 |