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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 260.00 | 10 323.00 | 45 936.00 | 56 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 260.00 | 10 323.00 | 85 936.00 | 96 260.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 098.00 | 3 909.00 | 58 189.00 | 62 098.00 |
072 Créances – Autres | 36 248.00 | | 36 248.00 | 36 248.00 |
084 Disponibilités | 62 220.00 | | 62 220.00 | 62 220.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 946.00 | 3 909.00 | 160 037.00 | 163 946.00 |
110 Total général Actif | 260 206.00 | 14 233.00 | 245 973.00 | 260 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 829.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 898.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 451.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 180 142.00 | | | 180 142.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 285.00 | | | 209 285.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 159.00 | | | 395 159.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 450.00 | | | 126 450.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 220.00 | | | 220.00 |
242 Autres charges externes. | 126 540.00 | | | 126 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 195.00 | | | 81 195.00 |
252 Charges sociales | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 047.00 | | | 361 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 112.00 | | | 34 112.00 |
294 Charges financières | 232.00 | | | 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | 630.00 | | | 630.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 062.00 | | | 28 062.00 |