| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 130.00 | 930.00 | 200.00 | 1 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 189.00 | 2 632.00 | 3 557.00 | 6 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 327.00 | 3 427.00 | 1 900.00 | 5 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 227.00 | 6 989.00 | 13 238.00 | 20 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
BZ Autres créances | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
CF Disponibilités | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 258.00 | | 39 258.00 | 39 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 485.00 | 6 989.00 | 52 496.00 | 59 485.00 |
CU Autres participations | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 21 521.00 | 21 521.00 | | 21 521.00 |
DH Report à nouveau | -4 109.00 | | | -4 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 782.00 | -4 109.00 | | 9 782.00 |
DL TOTAL (I) | 31 044.00 | 21 261.00 | | 31 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 607.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 549.00 | 6 678.00 | | 3 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 890.00 | 6 129.00 | | 17 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 453.00 | 13 414.00 | | 21 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 496.00 | 34 675.00 | | 52 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 505.00 | | 189 505.00 | 189 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 505.00 | | 189 505.00 | 189 505.00 |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 097.00 | 90 578.00 | | 190 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 315.00 | 94 687.00 | | 180 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 782.00 | -4 109.00 | | 9 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 767.00 | 2 962.00 | | 12 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 427.00 | | 4 872.00 | 22 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 992.00 | 7 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 072.00 | 20 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 080.00 | 11 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 724.00 | | 4 872.00 | 10 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 485.00 | 2 504.00 | | 4 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 704.00 | 226.00 | | 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 782.00 | 2 278.00 | | 3 782.00 |