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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 953.00 | 704.00 | 5 249.00 | 5 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 333.00 | 6 463.00 | 5 870.00 | 12 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 489.00 | 7 167.00 | 11 322.00 | 18 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 484.00 | | 62 484.00 | 62 484.00 |
BZ Autres créances | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
CF Disponibilités | 187 365.00 | | 187 365.00 | 187 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 720.00 | | 261 720.00 | 261 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 209.00 | 7 167.00 | 273 042.00 | 280 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 55 869.00 | 20 924.00 | | 55 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 492.00 | 34 944.00 | | 33 492.00 |
DL TOTAL (I) | 94 861.00 | 61 369.00 | | 94 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295.00 | 61.00 | | 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 316.00 | 19 949.00 | | 94 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 453.00 | 24 349.00 | | 15 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 906.00 | 28 980.00 | | 67 906.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | 1 414.00 | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 181.00 | 74 753.00 | | 178 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 042.00 | 136 122.00 | | 273 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 181.00 | 74 753.00 | | 178 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | 61.00 | | 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 913.00 | | 5 575.00 | 12 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 710.00 | | 5 575.00 | 12 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203.00 | | | 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 200.00 | 2 967.00 | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 200.00 | 2 967.00 | | 4 200.00 |