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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 960.00 | 13 805.00 | 22 155.00 | 35 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 680.00 | 2 434.00 | 10 246.00 | 12 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 640.00 | 16 239.00 | 32 402.00 | 48 640.00 |
BT Marchandises | 325 154.00 | | 325 154.00 | 325 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 634.00 | | 145 634.00 | 145 634.00 |
BZ Autres créances | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
CF Disponibilités | 46 065.00 | | 46 065.00 | 46 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 525 144.00 | | 525 144.00 | 525 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 784.00 | 16 239.00 | 797 545.00 | 813 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
DH Report à nouveau | | -5 094.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 756.00 | 43 074.00 | | 60 756.00 |
DL TOTAL (I) | 398 737.00 | 337 980.00 | | 398 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 695.00 | 70 195.00 | | 30 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 548.00 | 339 243.00 | | 340 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 370.00 | 43 156.00 | | 26 370.00 |
EA Autres dettes | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 809.00 | 452 594.00 | | 398 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 545.00 | 790 574.00 | | 797 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 809.00 | 452 594.00 | | 398 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 640.00 | | | 48 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 640.00 | | | 48 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 779.00 | 8 460.00 | | 7 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 779.00 | 8 460.00 | | 7 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 548.00 | 340 548.00 | | 340 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UX Autres créances clients | 145 634.00 | 145 634.00 | | 145 634.00 |
VB T. V. A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VI Groupe et associés | 30 695.00 | 30 695.00 | | 30 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 925.00 | 153 925.00 | | 153 925.00 |
VW T.V.A. | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 809.00 | 398 809.00 | | 398 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 098.00 | 1 410.00 | | 1 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 759.00 | 17.00 | | 2 759.00 |
ST Autres comptes | 6 086.00 | 3 798.00 | | 6 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 5 000.00 | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 13 131.00 | 1 573.00 | | 13 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 682.00 | 257.00 | | 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 780.00 | 1 667.00 | | 1 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 493.00 | 103 140.00 | | 256 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 675.00 | 39 214.00 | | 165 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 976.00 | 10 388.00 | | 33 976.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |