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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 962.00 | 63 158.00 | 170 804.00 | 233 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 962.00 | 63 158.00 | 194 804.00 | 257 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 590.00 | | 760 590.00 | 760 590.00 |
BZ Autres créances | 255 152.00 | | 255 152.00 | 255 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 1 211 742.00 | | 1 211 742.00 | 1 211 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245 106.00 | | 2 245 106.00 | 2 245 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 068.00 | 63 158.00 | 2 439 910.00 | 2 503 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 216.00 | 1 266 096.00 | | 49 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 421 781.00 | 1 581 120.00 | | 1 421 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 996.00 | 2 858 216.00 | | 1 481 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 113.00 | 2 074.00 | | 5 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 202.00 | 382 264.00 | | 498 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 525.00 | 457 266.00 | | 443 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EA Autres dettes | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 914.00 | 841 605.00 | | 957 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 910.00 | 3 699 820.00 | | 2 439 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 914.00 | 841 605.00 | | 957 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 905.00 | | 37 001.00 | 232 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 944.00 | 257 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 944.00 | 233 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 905.00 | | 37 001.00 | 208 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 906.00 | 46 169.00 | 3 916.00 | 20 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 906.00 | 46 169.00 | 3 916.00 | 20 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 202.00 | 498 202.00 | | 498 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 323.00 | 64 323.00 | | 64 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 080.00 | 71 080.00 | | 71 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 760 590.00 | 760 590.00 | | 760 590.00 |
VB T. V. A. | 87 891.00 | 87 891.00 | | 87 891.00 |
VI Groupe et associés | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 345.00 | 101 345.00 | | 101 345.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 249.00 | 65 249.00 | | 65 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 248.00 | 1 017 248.00 | 24 000.00 | 1 041 248.00 |
VW T.V.A. | 293 048.00 | 293 048.00 | | 293 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 914.00 | 957 914.00 | | 957 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 618.00 | 3 986.00 | | 8 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 698.00 | 54 861.00 | | 46 698.00 |
ST Autres comptes | 225 005.00 | 221 228.00 | | 225 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 525.00 | 152 165.00 | | 157 525.00 |
YT Sous‐traitance | 2 207 340.00 | 1 383 576.00 | | 2 207 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 682.00 | 20 703.00 | | 13 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 300.00 | 24 689.00 | | 22 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 122 553.00 | 932 227.00 | | 1 122 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 463 088.00 | 332 728.00 | | 463 088.00 |
ZE Dividendes | 2 798 000.00 | | | 2 798 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 636 568.00 | 1 811 830.00 | | 2 636 568.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |