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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 961.00 | 1 699.00 | 261.00 | 1 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 961.00 | 1 699.00 | 310 261.00 | 311 961.00 |
BZ Autres créances | 59 762.00 | | 59 762.00 | 59 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CF Disponibilités | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 170.00 | | 63 170.00 | 63 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 131.00 | 1 699.00 | 373 431.00 | 375 131.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 34 105.00 | 31 259.00 | | 34 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 538.00 | 2 846.00 | | 9 538.00 |
DL TOTAL (I) | 49 144.00 | 39 605.00 | | 49 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 514.00 | 157 290.00 | | 118 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 048.00 | 132 679.00 | | 179 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 416.00 | 2 349.00 | | 2 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 308.00 | 5 530.00 | | 24 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 287.00 | 297 848.00 | | 324 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 431.00 | 337 453.00 | | 373 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 312.00 | 179 942.00 | | 245 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 34 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 002.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 002.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 002.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 907.00 | -13 145.00 | | -10 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 502.00 | 50 003.00 | | 40 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 963.00 | 47 156.00 | | 30 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 539.00 | 2 847.00 | | 9 539.00 |