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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 639.00 | 24 957.00 | 96 682.00 | 121 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 128.00 | 1 420.00 | 4 708.00 | 6 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 467.00 | 26 377.00 | 420 090.00 | 446 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
BZ Autres créances | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
CF Disponibilités | 104 845.00 | | 104 845.00 | 104 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 118.00 | | 121 118.00 | 121 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 585.00 | 26 377.00 | 541 208.00 | 567 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 767.00 | | | 33 767.00 |
DL TOTAL (I) | 73 767.00 | | | 73 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 827.00 | | | 261 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 427.00 | | | 114 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 672.00 | | | 26 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 176.00 | | | 54 176.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | | | 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 441.00 | | | 467 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 208.00 | | | 541 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 375.00 | | | 248 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 519 697.00 | | 519 697.00 | 519 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 697.00 | | 519 697.00 | 519 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 377.00 | |
GE Autres charges | | | 1 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 947.00 | | | 59 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 146.00 | | | 582 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 379.00 | | | 548 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 767.00 | | | 33 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 443 967.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 767.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 377.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 672.00 | 26 672.00 | | 26 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 011.00 | 30 011.00 | | 30 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VB T. V. A. | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 722.00 | 42 656.00 | 174 470.00 | 261 722.00 |
VI Groupe et associés | 114 427.00 | 114 427.00 | | 114 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 278.00 | | | 42 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
VW T.V.A. | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 441.00 | 248 375.00 | 174 470.00 | 467 441.00 |