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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AN Terrains | 57 808.00 | 1 388.00 | 56 421.00 | 57 808.00 |
AP Constructions | 735 935.00 | 705 553.00 | 30 382.00 | 735 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 681 952.00 | 2 448 369.00 | 233 583.00 | 2 681 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 595.00 | 286 072.00 | 14 524.00 | 300 595.00 |
BF Prêts | 38 296.00 | | 38 296.00 | 38 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 857 056.00 | 3 483 575.00 | 373 481.00 | 3 857 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 163.00 | | 134 163.00 | 134 163.00 |
BN En cours de production de biens | 71 295.00 | | 71 295.00 | 71 295.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 061.00 | | 43 061.00 | 43 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 604.00 | 3 360.00 | 553 245.00 | 556 604.00 |
BZ Autres créances | 92 404.00 | | 92 404.00 | 92 404.00 |
CF Disponibilités | 233 636.00 | | 233 636.00 | 233 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 733.00 | 3 360.00 | 1 130 373.00 | 1 133 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 990 789.00 | 3 486 934.00 | 1 503 854.00 | 4 990 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 996 000.00 | | | 996 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
DG Autres réserves | 23 347.00 | | | 23 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 000.00 | | | 1 025 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 872.00 | | | 35 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 542.00 | | | 173 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 573.00 | | | 237 573.00 |
EA Autres dettes | 22 952.00 | | | 22 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 854.00 | | | 478 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 854.00 | | | 1 503 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 854.00 | | | 478 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 638.00 | 18 895.00 | 63 533.00 | 44 638.00 |
FD Production vendue biens | 1 388 651.00 | 36 128.00 | 1 424 779.00 | 1 388 651.00 |
FG Production vendue services | 448 440.00 | 487.00 | 448 927.00 | 448 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 881 728.00 | 55 510.00 | 1 937 238.00 | 1 881 728.00 |
FM Production stockée | | | 1 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 015.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 042 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 440.00 | | | 2 044 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 965.00 | | | 2 042 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 824 614.00 | | 33 457.00 | 3 824 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 015.00 | 3 857 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 015.00 | 3 776 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 194.00 | | | 42 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 743 848.00 | | 33 457.00 | 3 743 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 572.00 | | | 38 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 391 439.00 | 93 150.00 | 1 015.00 | 3 391 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 194.00 | | | 42 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 349 246.00 | 93 150.00 | 1 015.00 | 3 349 246.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 311.00 | 2 015.00 | 4 966.00 | 6 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 311.00 | 2 015.00 | 4 966.00 | 6 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 311.00 | 2 015.00 | 4 966.00 | 6 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 015.00 | 4 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 542.00 | 173 542.00 | | 173 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 161.00 | 75 161.00 | | 75 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 192.00 | 93 192.00 | | 93 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 952.00 | 22 952.00 | | 22 952.00 |
UP Prêts | 38 296.00 | | 38 296.00 | 38 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
UX Autres créances clients | 551 557.00 | 551 557.00 | | 551 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VB T. V. A. | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VC Groupe et associés | 75 923.00 | 75 923.00 | | 75 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 872.00 | 35 872.00 | | 35 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 129.00 | | | 91 129.00 |
VP Divers | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 150.00 | 651 578.00 | 38 572.00 | 690 150.00 |
VW T.V.A. | 63 684.00 | 63 684.00 | | 63 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 939.00 | 469 939.00 | | 469 939.00 |