| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 271.00 | 13 044.00 | 3 228.00 | 16 271.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 46 983.00 | 6 201.00 | 40 782.00 | 46 983.00 |
AP Constructions | 828 786.00 | 251 828.00 | 576 958.00 | 828 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 207.00 | 101 107.00 | 116 100.00 | 217 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 884.00 | 2 765.00 | 6 120.00 | 8 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 632.00 | 374 944.00 | 796 689.00 | 1 171 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 477 889.00 | | 477 889.00 | 477 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 610.00 | | 35 610.00 | 35 610.00 |
BZ Autres créances | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
CF Disponibilités | 57 558.00 | | 57 558.00 | 57 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 050.00 | | 590 050.00 | 590 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 682.00 | 374 944.00 | 1 386 738.00 | 1 761 682.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 917.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 21 931.00 | | | 21 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 477.00 | 12 185.00 | | -68 477.00 |
DK Provisions réglementées | 9.00 | | | 9.00 |
DL TOTAL (I) | 63 463.00 | 117 102.00 | | 63 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 429.00 | 204 749.00 | | 569 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 180.00 | 849 343.00 | | 323 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 856.00 | 367 257.00 | | 391 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 202.00 | 15 241.00 | | 24 202.00 |
EA Autres dettes | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 276.00 | 1 436 590.00 | | 1 323 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 738.00 | 1 553 692.00 | | 1 386 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 480.00 | 1 266 834.00 | | 882 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 323 180.00 | | | 323 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 076 932.00 | | 2 076 932.00 | 2 076 932.00 |
FG Production vendue services | 18 179.00 | | 18 179.00 | 18 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 095 111.00 | | 2 095 111.00 | 2 095 111.00 |
FM Production stockée | | | -167 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 928 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 012 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 987 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 425.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445.00 | 7 425.00 | | 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 002.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 002.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 445.00 | 1 423.00 | | 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 556.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 929 256.00 | 1 778 035.00 | | 1 929 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 997 733.00 | 1 765 850.00 | | 1 997 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 477.00 | 12 185.00 | | -68 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 001.00 | 41 631.00 | | 1 130 001.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 171 632.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 103 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 499.00 | 41 281.00 | | 1 062 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | 350.00 | | 1 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 620.00 | 104 324.00 | 374 944.00 | 270 620.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 790.00 | 3 254.00 | 13 044.00 | 9 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 831.00 | 101 069.00 | 361 900.00 | 260 831.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 856.00 | 391 856.00 | | 391 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
UX Autres créances clients | 35 610.00 | 35 610.00 | | 35 610.00 |
VB T. V. A. | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 429.00 | 128 633.00 | 424 043.00 | 569 429.00 |
VI Groupe et associés | 323 180.00 | 323 180.00 | | 323 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 294.00 | | | 126 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 603.00 | 54 603.00 | | 54 603.00 |
VW T.V.A. | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 276.00 | 882 480.00 | 424 043.00 | 1 323 276.00 |