| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 666.00 | 1 672.00 | 2 994.00 | 4 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 049.00 | | 107 049.00 | 107 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BZ Autres créances | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
CF Disponibilités | 21 408.00 | | 21 408.00 | 21 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 058.00 | | 66 058.00 | 66 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 107.00 | | 173 107.00 | 173 107.00 |
CU Autres participations | 104 500.00 | | 104 500.00 | 104 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -2 605.00 | | | -2 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 256.00 | | | 27 256.00 |
DL TOTAL (I) | 26 151.00 | | | 26 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 506.00 | | | 122 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 956.00 | | | 146 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 107.00 | | | 173 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 683.00 | | | 42 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 398.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 516.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 603.00 | | | 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 603.00 | | | 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 244.00 | | | 20 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 256.00 | | | 27 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000.00 | | 103 049.00 | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 669.00 | | 2 997.00 | 1 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 103 049.00 | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275.00 | 1 398.00 | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275.00 | 1 398.00 | | 275.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
UX Autres créances clients | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
VB T. V. A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VC Groupe et associés | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 506.00 | 18 233.00 | 76 259.00 | 122 506.00 |
VI Groupe et associés | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 400.00 | | | 98 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 199.00 | 44 650.00 | 2 549.00 | 47 199.00 |
VW T.V.A. | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 956.00 | 42 683.00 | 76 259.00 | 146 956.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 124.00 | | | 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
ST Autres comptes | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 288.00 | | | 23 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 34.00 | | | 34.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158.00 | | | 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13.00 | | | 13.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |