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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 275.00 | 4 648.00 | 1 628.00 | 6 275.00 |
AP Constructions | 193 879.00 | 31 491.00 | 162 388.00 | 193 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 643.00 | 147 661.00 | 289 982.00 | 437 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 243.00 | 51 961.00 | 105 282.00 | 157 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 795 040.00 | 235 761.00 | 559 279.00 | 795 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 777.00 | | 12 777.00 | 12 777.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
BZ Autres créances | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
CF Disponibilités | 314 651.00 | | 314 651.00 | 314 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 295.00 | | 339 295.00 | 339 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 334.00 | 235 761.00 | 898 573.00 | 1 134 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
DG Autres réserves | 9 929.00 | 26 567.00 | | 9 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 126.00 | -16 638.00 | | 55 126.00 |
DL TOTAL (I) | 116 453.00 | 61 328.00 | | 116 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 328.00 | 537 023.00 | | 429 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 899.00 | 252 132.00 | | 267 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 792.00 | 110 300.00 | | 37 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 101.00 | 40 235.00 | | 47 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 348.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 782 120.00 | 943 038.00 | | 782 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 573.00 | 1 004 366.00 | | 898 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 267 899.00 | | | 267 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
FG Production vendue services | 820 288.00 | | 820 288.00 | 820 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 178.00 | | 831 178.00 | 831 178.00 |
FM Production stockée | | | -321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 781.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 735.00 | | | 30 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 735.00 | | | 30 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 767.00 | | | 31 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 767.00 | | | 31 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 032.00 | | | -1 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 975.00 | 764 716.00 | | 933 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 849.00 | 781 354.00 | | 878 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 126.00 | -16 638.00 | | 55 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 266.00 | | 3 415.00 | 838 266.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 641.00 | 795 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 790.00 | 6 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 851.00 | 788 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 275.00 | | 2 790.00 | 6 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 991.00 | | 625.00 | 822 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 063.00 | 78 781.00 | 3 083.00 | 160 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 059.00 | 1 588.00 | | 3 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 004.00 | 77 193.00 | 3 083.00 | 157 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 792.00 | 37 792.00 | | 37 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 875.00 | 20 875.00 | | 20 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
UX Autres créances clients | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VB T. V. A. | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 328.00 | 108 466.00 | 320 862.00 | 429 328.00 |
VI Groupe et associés | 267 899.00 | 267 899.00 | | 267 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 827.00 | | | 107 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
VW T.V.A. | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 120.00 | 461 258.00 | 320 862.00 | 782 120.00 |