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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 238 000.00 | | 1 238 000.00 | 1 238 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 408.00 | 2 502.00 | 906.00 | 3 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 572.00 | 17 066.00 | 105 506.00 | 122 572.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 540.00 | | 18 540.00 | 18 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 445.00 | 19 568.00 | 1 363 877.00 | 1 383 445.00 |
BT Marchandises | 183 733.00 | | 183 733.00 | 183 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 069.00 | | 98 069.00 | 98 069.00 |
BZ Autres créances | 28 643.00 | | 28 643.00 | 28 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 329 001.00 | | 329 001.00 | 329 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 401.00 | | 640 401.00 | 640 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 845.00 | 19 568.00 | 2 004 277.00 | 2 023 845.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 437 898.00 | 284 079.00 | | 437 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 925.00 | 203 819.00 | | 233 925.00 |
DL TOTAL (I) | 803 823.00 | 619 898.00 | | 803 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 137.00 | 916 407.00 | | 891 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 190.00 | 131 141.00 | | 153 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 127.00 | 38 298.00 | | 97 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 325.00 | 83 473.00 | | 55 325.00 |
EA Autres dettes | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 454.00 | 1 169 319.00 | | 1 200 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 277.00 | 1 789 216.00 | | 2 004 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 190.00 | | | 153 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 592.00 | | 119 729.00 | 1 342 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 223.00 | 51 653.00 | 1 383 445.00 | 27 223.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 238 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 223.00 | 51 653.00 | 125 980.00 | 27 223.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 238 000.00 | | | 1 238 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 527.00 | | 110 329.00 | 94 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 065.00 | | 9 400.00 | 10 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 126.00 | 19 813.00 | 43 371.00 | 43 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 126.00 | 19 813.00 | 43 371.00 | 43 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 18 540.00 | | 18 540.00 | 18 540.00 |
UX Autres créances clients | 98 069.00 | 98 069.00 | | 98 069.00 |
VB T. V. A. | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 307.00 | 126 767.00 | 18 540.00 | 145 307.00 |