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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 316.00 | 7 543.00 | 4 773.00 | 12 316.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 176.00 | 1 173.00 | 3.00 | 1 176.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 608.00 | 10 718.00 | 18 890.00 | 29 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 590.00 | 19 433.00 | 206 157.00 | 225 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 003.00 | | 11 003.00 | 11 003.00 |
BZ Autres créances | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CF Disponibilités | 252 023.00 | | 252 023.00 | 252 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 520.00 | | 267 520.00 | 267 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 110.00 | 19 433.00 | 473 677.00 | 493 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 92 709.00 | | | 92 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 083.00 | | | 54 083.00 |
DL TOTAL (I) | 155 592.00 | | | 155 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 508.00 | | | 137 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 634.00 | | | 60 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 138.00 | | | 60 138.00 |
EA Autres dettes | 53 213.00 | | | 53 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 085.00 | | | 318 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 677.00 | | | 473 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 085.00 | | | 318 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 333.00 | | 439 333.00 | 439 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 333.00 | | 439 333.00 | 439 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 206.00 | |
GE Autres charges | | | 38 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 228.00 | | | 38 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 745.00 | | | 461 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 662.00 | | | 407 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 083.00 | | | 54 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 525.00 | | 2 065.00 | 223 525.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 590.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | 1 176.00 | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 719.00 | | 889.00 | 28 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 227.00 | 8 206.00 | | 11 227.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 080.00 | 2 463.00 | | 5 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 173.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 147.00 | 4 570.00 | | 6 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 213.00 | 53 213.00 | | 53 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
UX Autres créances clients | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
VB T. V. A. | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 906.00 | 71 906.00 | | 71 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 602.00 | 65 602.00 | | 65 602.00 |
VI Groupe et associés | 60 634.00 | 60 634.00 | | 60 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 988.00 | 15 498.00 | 2 490.00 | 17 988.00 |
VW T.V.A. | 19 853.00 | 19 853.00 | | 19 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 085.00 | 318 085.00 | | 318 085.00 |