| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 105.00 | 1 098.00 | 4 007.00 | 5 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 533.00 | 1 098.00 | 4 435.00 | 5 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 353.00 | | 230 353.00 | 230 353.00 |
BZ Autres créances | 85 746.00 | | 85 746.00 | 85 746.00 |
CF Disponibilités | 26 576.00 | | 26 576.00 | 26 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 495.00 | | 349 495.00 | 349 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 028.00 | 1 098.00 | 353 930.00 | 355 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 428.00 | | | 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
DG Autres réserves | 56 451.00 | | | 56 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 119.00 | 52 081.00 | | 38 119.00 |
DL TOTAL (I) | 110 320.00 | 52 081.00 | | 110 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 804.00 | 78 615.00 | | 41 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 808.00 | 26 412.00 | | 75 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 051.00 | 54 763.00 | | 63 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 946.00 | 45 018.00 | | 62 946.00 |
EA Autres dettes | | 5 097.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 243 610.00 | 209 905.00 | | 243 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 930.00 | 261 986.00 | | 353 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 674.00 | 209 905.00 | | 213 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 767.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 061 008.00 | | 1 061 008.00 | 1 061 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 008.00 | | 1 061 008.00 | 1 061 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637.00 | |
GE Autres charges | | | 121 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 616.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138.00 | | | 138.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 418.00 | 27 300.00 | | 15 418.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120 000.00 | 85 000.00 | | 120 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 042.00 | | | 19 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 042.00 | | | 19 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579.00 | 70.00 | | 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579.00 | 70.00 | | 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 463.00 | -70.00 | | 18 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 167.00 | 10 102.00 | | 8 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 430.00 | 898 562.00 | | 1 084 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 311.00 | 846 480.00 | | 1 046 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 119.00 | 52 081.00 | | 38 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 525.00 | 11 618.00 | | 12 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 105.00 | | 428.00 | 5 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 428.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461.00 | 637.00 | | 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461.00 | 637.00 | | 461.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 051.00 | 63 051.00 | | 63 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 146.00 | 43 146.00 | | 43 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
UX Autres créances clients | 230 353.00 | 230 353.00 | | 230 353.00 |
VB T. V. A. | 65 878.00 | 65 878.00 | | 65 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 804.00 | 11 868.00 | 29 936.00 | 41 804.00 |
VI Groupe et associés | 75 808.00 | 75 808.00 | | 75 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 532.00 | | | 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 527.00 | 316 527.00 | | 316 527.00 |
VW T.V.A. | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 610.00 | 213 674.00 | 29 936.00 | 243 610.00 |