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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 020.00 | 1 644.00 | 8 376.00 | 10 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 193.00 | 1 483.00 | 8 710.00 | 10 193.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 213.00 | 3 126.00 | 22 087.00 | 25 213.00 |
060 Stock marchandises | 31 899.00 | | 31 899.00 | 31 899.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 844.00 | | 14 844.00 | 14 844.00 |
072 Créances – Autres | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
084 Disponibilités | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 729.00 | | 49 729.00 | 49 729.00 |
110 Total général Actif | 74 942.00 | 3 126.00 | 71 816.00 | 74 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 777.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 816.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 213.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 846.00 | | | 33 846.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
230 Autres produits | 28 034.00 | | | 28 034.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 550.00 | | | 75 550.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 294.00 | | | 49 294.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31 899.00 | | | -31 899.00 |
242 Autres charges externes. | 39 176.00 | | | 39 176.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 989.00 | | | 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 989.00 | | | 989.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 687.00 | | | 60 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
280 Produits financiers | 673.00 | | | 673.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
294 Charges financières | 930.00 | | | 930.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 034.00 | | | 28 034.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 303.00 | | | -7 303.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 213.00 | | | 25 213.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 612.00 | | | 9 612.00 |