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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 087.00 | 1 541.00 | 1 546.00 | 3 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 021.00 | 6 303.00 | 1 271 718.00 | 1 278 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
BZ Autres créances | 11 339.00 | | 11 339.00 | 11 339.00 |
CF Disponibilités | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 623.00 | | 17 623.00 | 17 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 095.00 | | 48 095.00 | 48 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 116.00 | 6 303.00 | 1 319 813.00 | 1 326 116.00 |
CU Autres participations | 1 274 534.00 | 4 762.00 | 1 269 772.00 | 1 274 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 840.00 | 26 880.00 | | 147 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 119 707.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 688.00 | 500.00 | | 2 688.00 |
DG Autres réserves | 16 249.00 | 6 822.00 | | 16 249.00 |
DH Report à nouveau | | 4 499.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 254.00 | 8 369.00 | | 44 254.00 |
DK Provisions réglementées | 8 997.00 | 4 183.00 | | 8 997.00 |
DL TOTAL (I) | 220 028.00 | 170 960.00 | | 220 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 586.00 | 374 636.00 | | 906 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 438.00 | 152 024.00 | | 177 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 345.00 | 8 429.00 | | 11 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 416.00 | 6 648.00 | | 4 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 786.00 | 541 737.00 | | 1 099 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 813.00 | 712 697.00 | | 1 319 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 917.00 | | 58 917.00 | 58 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 917.00 | | 58 917.00 | 58 917.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 083.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 078.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 019.00 | 923.00 | | 1 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 019.00 | 923.00 | | 1 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48 805.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 814.00 | 4 071.00 | | 4 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 814.00 | 52 876.00 | | 4 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 795.00 | -51 953.00 | | -3 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -71.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 014.00 | 115 152.00 | | 110 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 759.00 | 106 783.00 | | 65 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 254.00 | 8 369.00 | | 44 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 811.00 | | 605 210.00 | 672 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 274 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 278 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 617.00 | | 470.00 | 2 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 194.00 | | 604 740.00 | 670 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970.00 | 570.00 | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970.00 | 570.00 | | 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 183.00 | 4 814.00 | | 4 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 945.00 | 4 814.00 | | 8 945.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 814.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
VB T. V. A. | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VC Groupe et associés | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 727.00 | 68 988.00 | 237 598.00 | 306 727.00 |
VI Groupe et associés | 177 438.00 | 177 438.00 | | 177 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 051.00 | | | 68 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 872.00 | 40 472.00 | 400.00 | 40 872.00 |
VW T.V.A. | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 927.00 | 262 188.00 | 237 598.00 | 499 927.00 |