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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 315.00 | 7 576.00 | 739.00 | 8 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 030.00 | 13 499.00 | 2 531.00 | 16 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 345.00 | 21 075.00 | 3 270.00 | 24 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 070.00 | 2 950.00 | 429 120.00 | 432 070.00 |
BZ Autres créances | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
CF Disponibilités | 200 769.00 | | 200 769.00 | 200 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 400.00 | 2 950.00 | 646 450.00 | 649 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 744.00 | 24 025.00 | 649 720.00 | 673 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 120.00 | 109 154.00 | | 135 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 327.00 | 175 966.00 | | 305 327.00 |
DL TOTAL (I) | 462 446.00 | 307 120.00 | | 462 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 208.00 | 21 117.00 | | 20 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 066.00 | 98 090.00 | | 167 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 382.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 273.00 | 128 590.00 | | 187 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 720.00 | 435 709.00 | | 649 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 721.00 | | 2 624.00 | 21 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 406.00 | | 2 624.00 | 13 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 478.00 | 4 597.00 | | 16 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 996.00 | 580.00 | | 6 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 482.00 | 4 017.00 | | 9 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 950.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 950.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 208.00 | 20 208.00 | | 20 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 389.00 | 28 389.00 | | 28 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 883.00 | 21 883.00 | | 21 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 571.00 | 42 571.00 | | 42 571.00 |
UX Autres créances clients | 428 530.00 | 428 530.00 | | 428 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VB T. V. A. | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 631.00 | 448 631.00 | | 448 631.00 |
VW T.V.A. | 72 419.00 | 72 419.00 | | 72 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 273.00 | 187 273.00 | | 187 273.00 |