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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 635.00 | 3 383.00 | 5 253.00 | 8 635.00 |
AP Constructions | 33 061.00 | 1 295.00 | 31 766.00 | 33 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 998.00 | 471.00 | 1 527.00 | 1 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 634.00 | 3 854.00 | 6 780.00 | 10 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 387.00 | | 259 387.00 | 259 387.00 |
BN En cours de production de biens | 48 605.00 | | 48 605.00 | 48 605.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 758.00 | | 76 758.00 | 76 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 801.00 | | 14 801.00 | 14 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 355.00 | | 38 355.00 | 38 355.00 |
BZ Autres créances | 39 267.00 | | 39 267.00 | 39 267.00 |
CF Disponibilités | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 232.00 | | 481 232.00 | 481 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 866.00 | 3 854.00 | 488 012.00 | 491 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 725.00 | | | -97 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 328.00 | -97 725.00 | | -231 328.00 |
DL TOTAL (I) | -324 053.00 | -92 725.00 | | -324 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 973.00 | 25 079.00 | | 49 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 510.00 | 2 740.00 | | 21 510.00 |
EA Autres dettes | 737 335.00 | 411 827.00 | | 737 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 58 725.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 812 065.00 | 498 371.00 | | 812 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 012.00 | 405 646.00 | | 488 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 108 533.00 | | 108 533.00 | 108 533.00 |
FG Production vendue services | 30 212.00 | | 30 212.00 | 30 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 744.00 | | 138 744.00 | 138 744.00 |
FM Production stockée | | | 17 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 996.00 | |
GE Autres charges | | | 32 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 641.00 | 79 454.00 | | 186 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 969.00 | 177 179.00 | | 417 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 328.00 | -97 725.00 | | -231 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 835.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 998.00 | | 35 232.00 | 1 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 858.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 383.00 | 2 915.00 | | 3 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 858.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 079.00 | 25 079.00 | | 25 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 839.00 | 28 839.00 | | 28 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 725.00 | 58 725.00 | | 58 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 47 572.00 | 47 572.00 | | 47 572.00 |
VB T. V. A. | 35 354.00 | 35 354.00 | | 35 354.00 |
VI Groupe et associés | 411 827.00 | 411 827.00 | | 411 827.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 926.00 | 82 926.00 | | 82 926.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 371.00 | 498 371.00 | | 498 371.00 |