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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 765.00 | 8 676.00 | 39 089.00 | 47 765.00 |
040 Immobilisations financières | 22 625.00 | | 22 625.00 | 22 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 660.00 | 8 676.00 | 61 984.00 | 70 660.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 184 391.00 | | 184 391.00 | 184 391.00 |
072 Créances – Autres | 48 095.00 | | 48 095.00 | 48 095.00 |
084 Disponibilités | 107 100.00 | | 107 100.00 | 107 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 820.00 | | 23 820.00 | 23 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 363 406.00 | | 363 406.00 | 363 406.00 |
110 Total général Actif | 434 066.00 | 8 676.00 | 425 390.00 | 434 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 173 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 405 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 425 390.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 108.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 22 625.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 669.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 270.00 | | | 270.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 292.00 | | | 26 292.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 552.00 | | | 17 552.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 108.00 | | | 65 108.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 120 044.00 | | | 120 044.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 116 645.00 | | | 116 645.00 |